Текущая коррекция рынка проверяет решимость каждого инвестора. Но в то время, как многие идут в гос. облигации в поисках надежного убежища, некоторые инвесторы бегут в другую надежную гавань- золото. Золото всегда было безопасной гаванью во времена экономической нестабильности.
Цена физического золота (известная как спотовая цена) на момент написания статьи составляла 1 666,50 долл. США за унцию. Это не слишком далеко от его рекордного максимума в $ 1895, который был достигнут 5 сентября 2011 года. В то время инвесторы были обеспокоены тем, что Соединенные Штаты не смогут выполнить свои обязательства по своим долгам. На этот раз золото растет из-за опасений замедления мировой экономики, главным образом из-за вспышки вируса Covid-19.
Конечно, для многих инвесторов покупка золота может быть непрактичной, так оно не приносит дивидендов и требует расходов на хранение, весь расчет на получение прибыли от росте цены желтого металла. Одним из альтернативных способов получить доступ к драгоценному металлу является покупка акций золотодобывающих компаний. За 12 месяцев, закончившихся в феврале текущего года, биржевой фонд, — Vectors Gold Miners ETF (NYSEARCA:GDX) принес общую доходность 32,6%, что более чем вдвое превышает доходность S & P 500, за этот же период.
Есть акции «золотых компаний», которые подходят практически для каждого инвестиционного стиля. В этой статье мы расскажем о трех золото добывающих компаниях, акции которых обеспечивают идеальное соотношение по стоимости, росту или динамике.
Для тех, кто инвестирует в истинную стоимость компании (Value investor): Barrick Gold (GOLD)
Для долгосрочных инвесторов Barrick Gold (NYSE: GOLD ) является одной из самых солидных акций в инвестиционном портфеле. Акции выросли более чем на 55% за последние 12 месяцев, и выросли более чем на 10% в 2020 году. Barrick Gold в основном занимается производством и продажей золота и меди. Компания работает в пяти странах на трех континентах.
Для инвесторов важно знать о Barrick то, что у них есть портфель высококачественных (первого уровня) золотых и медных активов. Это означает, что акции GOLD обычно следуют за спотовой ценой на золото.
2019 год был хорошим годом, в котором компания объявила о росте производстве золота в течение всего года, которое вышло на верхний уровень прогноза, а производство меди превысило прогноз. Текущий встречный ветер для акций компании состоит в том, что некоторые операции по добыче могут быть остановлены из-за вируса Covid-19. Однако компания готовит планы действий в чрезвычайных ситуациях. В пресс-релизе, выпущенном Barrick, компания сослалась на свой опыт борьбы со вспышками лихорадки Эбола вокруг своих операций в Африке в качестве доказательства своей готовности к любому появлению Covid-19 вблизи шахт.
Компания также увеличила запасы основных товаров, чтобы компенсировать потенциал глобального снижения цен на товары.
Для тех, кто инвестирует в дальнейших рост компании (Growth Investors): Newmont Corporation (NEM)
Акции роста — это акции компаний, которые показали серьезный роста прибыли за год. Newmont Corporation (NYSE: NEM) выросла почти на 15% в 2020 году и более чем на 45% за последние 12 месяцев. Компания только что опубликовала звездный отчет о доходах в феврале, который продолжает позиционировать их как лидера сектора вплоть до 2025 году. С доходом около 9 миллиардов долларов, компания зарабатывает чуть меньше Barrick Gold. Тем не менее, недавнее приобретение Newmont Goldcorp, как ожидается, поможет опередить Barrick Gold, который только что завершил свою собственную сделку с Randgold Resources. Консолидация распространена в горнодобывающей промышленности. Таким образом, качество активов является ключевым, и аналитики прогнозируют, что у Newmont будут руды более высокого качества с рудников, которые они приобрели у Goldcorp, в отличие от рудников, которые Barrick получил по своей сделке.
Текущие резервы компании, NEM на конец 2019 года составляют более чем 100 миллионов унций золота. Это более чем на 50% больше, чем 65 миллионов унций, которые были в его распоряжении на конец 2018 года.
Для краткосрочных инвесторов (Momentum Investors): Aura Minerals (ARMZF)
Для краткосрочных инвесторов подходят как правило акции с более высокой волатильностью и соответственно более высоким риском, но и в тоже время высокой потенциальной прибылью. Для инвесторов с большей терпимостью к риску, Aura Minerals (OTCMKTS: ARMZF) может быть интересной «бумагой», которая выросла почти на 200% в 2020 году и почти на 260% за последние 12 месяцев. Компания работает исключительно на американском континенте и недавно объявила о своем намерении приобрести 279 Gold Corp., которая является 100-процентной дочерней компанией Para Resources Inc. с долей участия в Аризонском руднике Gold Road.
Aura Minerals выдвигает новую концепцию, которое они называют «360 ° Mining», в котором компания ищет возможности стать более сильной, умной и устойчивой горнодобывающей компанией. По словам компании, «360 ° Mining» означает «целостное мышление о том, как ее бизнес влияет и приносит пользу всем нашим заинтересованным сторонам: нашей компании, нашим акционерам, нашим сотрудникам, а также странам и сообществам, которые мы обслуживаем».
Aura Minerals недавно объявила о планах по первичному публичному предложению и листингу на бразильской бирже. Ранее эти акции были доступны на бирже в Торонто.
